中材節能股份有限公司關于所屬子公司對外投資的公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節能               公告編號：臨2024-008

中材節能股份有限公司

關于所屬子公司對外投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l 項目名稱:中材（池州）節能新材料有限公司年產2,000萬平米硅酸鈣板生產線項目

l 投資金額:項目總投資預計人民幣21,894萬元，其中建設投資人民幣20,706萬元，建設期利息人民幣288萬元，鋪底流動資金人民幣900萬元。

l 相關風險提示:項目投資金額較大，主要資金來源為自有資金和銀行貸款，資金能否按期到位存在不確定性，如果投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策、融資渠道、利率水平等發生變化，將使公司承擔一定的資金風險；雖然公司擁有較豐富的項目實施及管理經驗，對項目建設、經營管理等均做了較為妥當的風險控制安排，但項目建設及后期運營過程中仍存在市場風險、原材料價格風險等一些不確定性風險。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

為加快中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）硅酸鈣板產業化發展，做大做強建筑節能材料業務板塊，公司控股子公司中材（池州）節能新材料有限公司擬在池州投資建設年產2,000萬平米硅酸鈣板生產線，項目總投資預計人民幣21,894萬元。

（二）董事會審議情況

2024年4月12日，公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于公司所屬子公司對外投資的議案》。本次交易無需提交股東大會審議。

（三）本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資協議主體的基本情況

（一）安徽池州高新技術產業開發區管委會

機構名稱：安徽池州高新技術產業開發區管委會

注冊地址：安徽省池州市貴池區通港路89號

負責人：方文生

公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其不存在任何關聯關系。安徽池州高新技術產業開發區管委會信用狀況良好，具有良好的資信及履約能力，不屬于失信被執行人。

（二）中材（池州）節能新材料有限公司

公司名稱：中材（池州）節能新材料有限公司

統一社會信用代碼：91341702MA8NFLYWXQ

成立時間：2021年11月30日

公司類型：其他有限責任公司

注冊地址：安徽省池州高新技術產業園區前江園區長林路與古城路交叉口金融大樓1號

法定代表人：白鋒

注冊資本:人民幣10,000萬元

主營業務：一般項目：新型建筑材料制造（不含危險化學品）；輕質建筑材料銷售；輕質建筑材料制造；砼結構構件制造；建筑砌塊制造；砼結構構件銷售；建筑砌塊銷售；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；進出口代理；貨物進出口（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

主要股東：公司控股子公司中材節能（武漢）有限公司持有其51%的股權，池州中建材新材料有限公司持有其49%的股權。

財務指標：截至2022年12月31日,資產總額1006.52萬元，凈資產1000.92萬元，2022年度營業收入13.21萬元，凈利潤0.92萬元（經審計）。截至2023年12月31日，資產總額6822.00萬元，凈資產6688.64萬元，2023年營業收入76.63萬元，凈利潤389.73萬元（經審計）。

三、投資標的基本情況

（一）項目名稱：中材（池州）節能新材料有限公司年產2,000萬平米硅酸鈣板生產線項目

（二）項目投資金額：項目總投資預計人民幣21,894萬元，其中建設投資人民幣20,706萬元，建設期利息人民幣288萬元，鋪底流動資金人民幣900萬元。

（三）項目資金來源：自有資金為人民幣6,298萬元，其余為銀行貸款。

（四）項目建設期：18個月

（五）項目可行性分析：項目可行性研究報告內容、深度符合要求。項目符合國家產業政策和公司戰略發展規劃，有利于落實公司關于硅酸鈣板的產業布局。項目建設條件良好，技術成熟，有穩定的產品市場需求。項目建設規模適中，投資估算合理，整體經濟效益良好。

四、對外投資合同的主要內容

甲方：安徽池州高新技術產業開發區管委會

乙方：中材(池州)節能新材料有限公司

（一）項目名稱:中材(池州)節能新材料有限公司年產2000萬平米硅酸鈣板生產線項目。

（二）項目建設內容：乙方新購池州高新區西部園區土地142畝，規劃建設年產2000萬平米硅酸鈣板生產線及綜合樓、門衛等配套設施。項目分兩期建設，一期建設年產1000萬平米硅酸鈣板生產線以及綜合樓、門衛等輔助設施；二期建設年產1000萬平米硅酸鈣板生產線。

（三）投資主體：乙方為按照《公司法》規定在甲方園區內設立的法人企業，注冊資本1億元，負責硅酸鈣板生產線項目的投資、建設及運營。

（四）乙方因違約、提前撤離等原因需停止運營，應與甲方辦理解除合同的相應手續。

（五）本合同未盡事宜或需要變更內容，雙方另行協商議定，另行協商議定的內容與本協議具有同等效力。

（六）本合同一式四份，雙方各執貳份，經雙方簽字蓋章后生效。

五、對外投資對公司的影響

本項目的投資建設符合公司戰略發展規劃，如項目順利實施，將進一步完善公司產業布局，擴大公司業務規模，提升公司競爭力。本項目尚處于投資建設階段，預計短期內不會對公司財務及經營狀況產生重大影響。

六、對外投資的風險分析

（一）項目投資金額較大，主要資金來源為自有資金和銀行貸款，資金能否按期到位存在不確定性，如果投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策、融資渠道、利率水平等發生變化，將使公司承擔一定的資金風險；

（二）雖然公司擁有較豐富的項目實施及管理經驗，對項目建設、經營管理等均做了較為妥當的風險控制安排，但項目建設及后期運營過程中仍存在市場風險、原材料價格風險等一些不確定性風險。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2024年4月12日